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Las acciones de Occidental Petroleum han caído un 29% desde mediados de abril, lo que afecta la participación de Warren Buffett en la empresa.
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La caída coincide con una caída del 23% en los precios del petróleo crudo debido a las preocupaciones sobre la demanda y el exceso de oferta.
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La participación de 13 mil millones de dólares de Berkshire Hathaway en Occidental Petroleum podría estar bajo el agua, según estimaciones.
Una caída constante de los precios del petróleo este año ha provocado que una de las grandes apuestas bursátiles de Warren Buffett fracase.
Las acciones de Occidental Petroleum han caído un 29% desde mediados de abril y han bajado un 15% en lo que va de año, cotizando justo por encima del nivel de $50 el jueves a las 10:04 am.
La caída del precio de las acciones de Occidental coincidió con una caída del 23% en los precios del petróleo crudo desde mediados de abril.
El petróleo ha estado bajo presión debido a las preocupaciones sobre la demanda vinculadas al enfriamiento de la economía estadounidense y al exceso de oferta gracias a la producción récord de las empresas petroleras estadounidenses.
La fuerte caída de las acciones de Occidental Petroleum es un golpe para Berkshire Hathaway de Warren Buffett, que ha estado acumulando una participación en el productor de petróleo desde principios de 2022.
Buffett se embarcó en una racha de compras de Occidental Petroleum en junio, adquiriendo millones de acciones en torno al nivel de 60 dólares. El conglomerado posee una participación del 29% en la compañía petrolera, valorada en unos 13.000 millones de dólares.
El nivel de $55-$60 ha actuado como piso para las acciones de Occidental Petroleum desde que Buffett comenzó a comprarlas en 2022, pero por primera vez en más de dos años, ese piso ha sido superado.
El sitio web de seguimiento de fondos de cobertura HedgeFollowe estima que Berkshire Hathaway pagó un precio promedio de 51,22 dólares por su participación, lo que supone aproximadamente un 1% más que el precio actual de las acciones.
Para ser claros, el precio promedio que Berkshire Hathaway pagó por su participación en Occidental Petroleum sólo lo conoce la propia Berkshire Hathaway.
Otra señal de que la apuesta de Berkshire Hathaway por Occidental Petroleum se está desvaneciendo se basa en los warrants que posee para comprar acciones adicionales.
Chris Bloomstran, gestor de fondos de Semper Augustus e inversor desde hace mucho tiempo en Berkshire Hathaway, dijo a Business Insider que Buffett posee warrants para comprar otros 83,5 millones de acciones de Occidental Petroleum a un precio de ejercicio de 59,62 dólares, que es casi un 20% superior al precio actual.
En cuanto a si Buffett aprovechará la reciente caída de las acciones de Occidental Petroleum y comprará, es posible, según Bloomstran, pero no se hará cargo de la compañía.
“No descartaría una compra de acciones adicionales”, dijo Bloomstran, destacando que el conglomerado tiene mucho “poder de fuego” dadas sus recientes ventas de acciones de Apple y Bank of America.
“Warren ha dicho que no comprará toda la compañía y no creo que cambie de opinión al respecto”, añadió Bloomstran.
Buffett probablemente quiere ver a Occidental Petroleum iniciar un programa de recompra de acciones, según Bloomstran, pero la CEO de Occidental, Vicki Hollub, dijo que la compañía no lo haría hasta que haya pagado una gran parte de su deuda pendiente.
En la última conferencia telefónica sobre ganancias de Occidental Petroleum, Hollub dijo que la empresa quiere pagar su deuda a 15 mil millones de dólares antes de iniciar una recompra de acciones, lo que podría “factible para fines de 2026 o principios de 2027”.
Lea el artículo original en Business Insider