Jim Cramer dice: “Si intercambias con NVIDIA Corporation (NVDA), probablemente no podrás venderla a un precio alto y luego volver a bajar a un precio bajo”
Recientemente compilamos una índice de los Las audaces predicciones de Jim Cramer sobre estas 15 acciones tecnológicas.En este artículo, vamos a echar un vistazo a la posición de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) frente a otras acciones tecnológicas de las que Jim Cramer habló recientemente.
Como todos nosotros, Jim Cramer siempre se pregunta qué será lo próximo para el mercado de títulos. En lo que va de año, la IA sigue dominando el mercado, acompañada por la Reserva Federal y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Ahora, con las elecciones terminadas y los inversores reflexionando sobre las políticas arancelarias de la dependencia entrante, como nosotros, Cramer incluso está centrado en la Reserva Federal.
La razón por la que la Reserva Federal y los aranceles están relacionados es porque estos últimos pueden provocar que la inflación obligue a la primera a sostener las tasas de interés más altas por más tiempo. Mientras intenta descifrar lo que le aplazamiento a la IA, Wall Street incluso se pregunta sobre el ritmo, la magnitud y la frecuencia del ciclo de recortaduras de tasas de interés de la Reserva Federal en 2025. Este nerviosismo se refleja en que los rendimientos de los bonos tocaron el 4,38% el viernes y en que el administrador de activos Apollo Completo advirtió que cuatro indicadores esencia de inflación parecen estar reacelerando. Según Apollo, el Core CPI, el Core PCE, el Supercore CPI y el Supercore CPE han comenzado a aumentar nuevamente.
En Mad Money, emitido la semana pasada, Cramer incluso tenía en mente a la Reserva Federal. Cramer, en su software, comentó sobre el nerviosismo en el mercado. El presentador del software de televisión se preguntó por qué el mercado de títulos no estaba respondiendo al buen desempeño de las acciones de semiconductores. Comenzó diciendo que “odio el enfoque interminable en la Reserva Federal. Por parte de todos. Porque le impide beneficiarse del rendimiento a dilatado plazo de su cartera de acciones”. Esto se debe a que Cramer cree que “cada pequeña señal de la Reserva Federal genera predicciones, lo que hace que muchas personas vendan buenas acciones cuando están asustadas”.
Añadió que los datos económicos muestran que habrá desacuerdo en la Reserva Federal cuando se trate de disminuir aún más las tasas de interés en la próxima reunión de diciembre. Cramer compartió que “si perfectamente no creo que los datos sean lo suficientemente interesantes como para ser positivos sobre las perspectivas de más recortaduras por ahora, siquiera quiero que tomen decisiones basándose solamente en lo que hace la Reserva Federal. Contrariamente a la creencia popular, hay más a la inversión que a la política monetaria. Y desearía que todos supieran que no es así”.
Sobre el tema de los aranceles, Cramer tuvo mucho que compartir en noviembre. Comenzó analizando el desempeño del índice de remisión S&P entre mediados de 2017 y principios de 2020. Cramer señaló que “aquí es donde empezamos a ver la verdadera influencia arancelaria de la primera dependencia Trump”. Compartió que “Trump impuso aranceles al hoja, al aluminio, a los paneles solares y a las lavadoras, entre otros ingresos”. Si perfectamente “todo esto ayudó a las industrias en cuestión… al mercado en caudillo no le gustó que estuviéramos desencadenando una exterminio comercial universal”.
Cramer destacó el desempeño del índice entre el 22 de enero y el 24 de diciembre de 2018 para alentar la opinión de que los aranceles no eran buenos para el mercado de títulos. Sin requisa, antaño de descartarlos, considere sus comentarios. Según Cramer, durante este período, “el S&P 500 perdió el 18% de su valía. Por supuesto, parte de eso se debe a que la Reserva Federal se volvió mucho más agresiva a la hora de aumentar las tasas de interés durante este período, llevándolas hasta 100 puntos básicos”. “Ese año. Pero definitivamente no fue solo la Reserva Federal. Se puede ver en el expresivo que prácticamente cada vez que obtuvimos más aranceles, el S&P se retractaría, cada vez que China tomara represalias, venderíamos”.
Sin requisa, según Cramer, “una vez que la Reserva Federal decidió dejar de aplicar ajustes a finales de 2018, el S&P finalmente pudo encontrar un asfalto”. A posteriori de esto, el mercado “se recuperó como chalado” como parte de un “ciclo comercial alcista, que continuó hasta que llegó Covid en 2020. En pocas palabras, el mercado no pudo soportar la exterminio comercial cuando la Reserva Federal estaba endureciendo sus políticas. Pero tan pronto Cuando la Reserva Federal comenzó a flexibilizar, todas esas pérdidas se evaporaron”.
Utilizando gráficos de Jessica Inskip, Cramer comparó la última intersección de los aranceles de la Reserva Federal y Trump con el entorno coetáneo. Subrayó que “la Reserva Federal es ahora nuestro amigo”. ¿Por qué es así? Bueno, según Cramer, tan pronto como la Reserva Federal dejó de ajustar sus políticas, el mercado “dejó de reaccionar tan agresivamente a la exterminio comercial”. Compartió que Inskip cree que “poco como una exterminio comercial ciertamente puede perjudicarnos gravemente cuando el mercado ya tiene una tendencia bajista. Pero si tenemos un ciclo comercial alcista como el que tenemos ahora, entonces no está preocupada mientras podamos sostener este ciclo.”
Entonces, como Cramer sigue siendo cautelosamente entusiasta sobre el futuro del mercado de títulos, decidimos ver cómo sus opiniones sobre las acciones han resistido la prueba del tiempo.
Nuestra Metodología
Para hacer nuestra índice de las 15 acciones sobre las que Jim Cramer ha hecho predicciones audaces, compilamos sus declaraciones sobre las principales acciones tecnológicas y las clasificamos por vencimiento en que se hicieron las declaraciones.
Para estas acciones, incluso mencionamos el número de inversores en fondos de cobertura. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que invierten los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos pasar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La logística de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su punto de remisión en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
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Número de titulares de fondos de cobertura en el tercer trimestre de 2024: 193
Término de los comentarios de Cramer: 14/10/24
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) es el diseñador de GPU con IA líder en el mundo. Igualmente es el principal beneficiario de la coetáneo ola de IA correcto a las fortalezas de sus productos. Cramer simplemente se dio por vencido cuando se habló de encontrar el momento adecuado para las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Él afirmó:
“Inicialmente, NVIDIA fue golpeada conexo con todo el mercado cuando el carry trade del yen implosionó. Luego volvió porque era sólo un problema temporal. Luego, NVIDIA recibió un duro llamada a posteriori de su trimestre, aunque no se recuperó de los golpes de la saldo preliminar. Ha estado regresando desde entonces. Como aprendimos, la demanda de su súper chip Blackwell de próxima engendramiento es “una insensatez”, por cierto, ese es un término técnico acuñado por Jensen. Lo ulterior que sabes es que las acciones están regresando, pero con muy pocas personas que las vendieron. Y antaño de esto, claro, quiero aseverar que hace tiempo que desaparecieron y alcanzaron niveles mucho más bajos porque lo negociaron, lo vendieron. Nuevamente, tome esto como un recordatorio de que si intercambia NVIDIA, probablemente no podrá venderla a un precio suspensión y luego retornar a descender. El barco se habría ido sin ti. Es demasiado difícil, clan, es simplemente demasiado difícil”.
Las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) han bajado un 2,8 % desde los comentarios de Cramer, por lo que quizás entregar en ese momento habría sido la intrepidez correcta. Los problemas de suministro de sus GPU Blackwell no solo preocuparon a los inversores, sino que las acciones perdieron un 7,50% en diciembre a posteriori del sorprendente anuncio de Broadcom de trabajar con tres hiperescaladores para desarrollar GPU de IA. Consulte nuestra cobertura de Broadcom en esta índice para obtener más detalles, pero parece que Wall Street podría estar abriéndose a la idea de que existan alternativas a los productos de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA).
NVDA caudillo ocupa el cuarto espacio en nuestra índice de acciones tecnológicas de las que habló recientemente Jim Cramer. Si perfectamente reconocemos el potencial de NVDA como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para originar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una influencia de IA que sea más prometedora que NVDA pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro mensaje sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.
