Recientemente publicamos una lista de Diez acciones de IA a tener en cuenta durante el resto de 2024. En este artículo, vamos a echar un vistazo a la posición de Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) frente a otras acciones de IA a las que tendremos que estar atentos durante el resto de 2024.
Hablando sobre la última situación del mercado durante un programa en CNBC, Julian Emanuel, director general senior de Evercore ISI, dijo que a pesar de los altibajos que han ocurrido desde la pandemia, Estados Unidos sigue siendo una economía que es “la envidia del mundo”. El analista instó a los inversores a acumular acciones que históricamente han tenido un buen desempeño después de que la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas e insinuó la esperada “turbulencia” relacionada con las elecciones estadounidenses.
“Nos encanta lo que llamamos el manual de recortes de tipos de la Fed. Si nos remontamos a 1970, si nos fijamos en todos los ciclos de recortes de tipos, hay un rendimiento superior muy pronunciado en el año posterior a que la Reserva Federal comienza a recortar en tecnología de la información, sorpresa, sorpresa. Las empresas de pequeña capitalización, lo que podría resultar un poco contradictorio teniendo en cuenta lo mucho que se las han visto hoy en día, pero también, perjudicadas por los sectores más defensivos, los de consumo básico y la atención sanitaria. Entonces, para nosotros, esa es una manera sensata que le ayudará a salir adelante si hay alguna turbulencia, lo cual, obviamente, si hay un resultado controvertido, es probable que haya algunas turbulencias”.
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Refiriéndose a la volatilidad del mercado, Emanuel dijo que el “muro de preocupación” sigue siendo fuerte.
“El muro de la preocupación sigue muy, muy intacto. Y si lo piensas bien, sí, el VIX es bajo en comparación con quizás la historia a más largo plazo, pero en realidad, si piensas en la inercia de los mercados en las últimas semanas, el VIX es alto, y debería serlo, frente a Probablemente una de las mayores incógnitas a las que nos hemos enfrentado, ciertamente en los últimos cuatro años, si no más”.
Para este artículo, elegimos 10 acciones de IA que tienen tendencias según las últimas noticias. Con cada empresa hemos mencionado el número de inversores en fondos de cobertura. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Un ingeniero de software que manipula una vasta red de código en monitores virtuales.
Número de inversores en fondos de cobertura: 44
Mientras hablaba de la última acción de calificación de Mizuho en Palantir Tech Inc (NASDAQ:PLTR), Jim Cramer dijo lo siguiente en un último programa:
“En su breve mención de Palantir, dicen: “Seguimos preocupados por la falta de visibilidad de su negocio y consideramos que la valoración actual es indefendible”, y elevan el precio objetivo de 30 a 24. Hay alguien a quien no le gusta la acción, y no se detendrá. Tienen software y tienen a Alex Karp, que es uno de esos directores ejecutivos con los que soñamos, ¿verdad?
Mizuho mantuvo una calificación de Vender para Palantir Tech Inc (NASDAQ:PLTR) en una nota más reciente, pero aumentó su precio objetivo a 30 dólares.
¿Qué hace que Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) sea una de las principales acciones de IA? En realidad, sus tecnologías están resolviendo los problemas de las empresas. La tecnología de datos Ontology de Palantir está resolviendo el famoso problema de las alucinaciones para los sistemas de inteligencia artificial, gracias a los años de experiencia de la compañía con sistemas militares y de defensa. A principios de este año, en un evento con clientes, Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) compartió algunos detalles sobre cómo sus clientes pueden reducir costos y aumentar las ganancias gracias a su plataforma de inteligencia artificial (AIP) que se lanzó hace aproximadamente un año.
Airbus aceleró la producción del A350 en un 33%, BP redujo los costos por barril en un 60% y Jacobs Connect redujo el uso de energía en un 30%. Panasonic redujo los residuos en un 12 %, ESI Group aceleró la armonización de ERP en un 70 % y PG&E redujo las igniciones de transformadores en un 65 %. Eaton aumentó la productividad en un 25%, mientras que Tyson Foods logró un ahorro de costos de $200 millones.
Sin embargo, la valoración de las acciones de Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) ha sido una preocupación para muchos.
La acción se cotiza a aproximadamente 21,2 veces los ingresos de los próximos 12 meses (NTM). Para el año fiscal 2024, Palantir espera un crecimiento de ingresos del 24% año tras año (YoY) a 2.746 millones de dólares, con un ingreso operativo ajustado de 970 millones de dólares, lo que representa un margen del 35,3%. Sin embargo, se espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere en los próximos dos años, con estimaciones que sugieren una tasa de crecimiento interanual del 22%, lo que podría llevar los ingresos a alrededor de $4 mil millones para el año fiscal 2026. Si Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) puede mejorar los márgenes en un 100%, puntos anualmente, podría generar alrededor de $ 1.5 mil millones en ingresos operativos ajustados para el año fiscal 26, con un valor presente de $ 1.3 mil millones cuando se descuenta al 8%. Aplicando un múltiplo de crecimiento similar al del S&P 500 de 2,5 a 2,75 veces las ganancias, Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) tendría un P/E de 46, lo que se traduciría en un precio objetivo de 27 dólares.
Carillon Scout Mid Cap Fund declaró lo siguiente con respecto a Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) en su carta a inversionistas del primer trimestre de 2024:
“El principal contribuyente a la rentabilidad del trimestre fue Palantir Technologies Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:PLTR). El sentimiento mejoró en Palantir después de que informara ingresos de clientes comerciales y flujo de caja libre más fuertes de lo esperado. El crecimiento comercial de EE. UU. fue especialmente alentador, ya que los ingresos comerciales de EE. UU. aumentaron en un gran porcentaje año tras año durante el cuarto trimestre y el número de clientes comerciales de EE. UU. creció casi tanto. Esperamos que Palantir se convierta en uno de los principales proveedores de software de inteligencia artificial (IA), basado en sus plataformas Foundry y AIP”.
En general, PLT ocupa el octavo lugar en nuestra lista de acciones de IA a tener en cuenta durante el resto de 2024. Si bien reconocemos el potencial de PLTR, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA que pasan desapercibidas son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que PLTR pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Mono interno.
