¿Es la debilidad de las acciones de EEKA Fashion Holdings Limited (HKG:3709) una señal de que el mercado podría estar equivocado dadas sus sólidas perspectivas financieras?

EEKA Fashion Holdings (HKG:3709) ha tenido tres meses difíciles, con una caída del 30% en el precio de sus acciones. Sin embargo, si prestamos atención, podemos deducir que sus sólidas cifras financieras podrían significar que las acciones podrían experimentar un aumento de valor a largo plazo, dado que los mercados suelen recompensar a las empresas con una buena salud financiera. En este artículo, decidimos centrarnos en el ROE de EEKA Fashion Holdings.

El ROE o rentabilidad sobre el capital es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa puede generar rentabilidad sobre la inversión que recibió de sus accionistas. En pocas palabras, el ROE muestra la utilidad que genera cada dólar con respecto a las inversiones de sus accionistas.

Vea nuestro último análisis de EEKA Fashion Holdings

¿Cómo se calcula la rentabilidad del capital?

El Fórmula para la rentabilidad del capital es:

Rentabilidad sobre el capital = Utilidad neta (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas

Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de EEKA Fashion Holdings es:

18% = CN¥833 millones ÷ CN¥4,6 mil millones (Basado en los últimos doce meses hasta diciembre de 2023).

El “rendimiento” es el beneficio anual. Esto significa que por cada dólar de Hong Kong de capital social, la empresa generó 0,18 dólares de Hong Kong en beneficios.

¿Por qué es importante el ROE para el crecimiento de las ganancias?

Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Según la cantidad de sus ganancias que la empresa decide reinvertir o “retener”, podemos evaluar la capacidad futura de una empresa para generar ganancias. En términos generales, en igualdad de condiciones, las empresas con un alto rendimiento del capital y retención de ganancias tienen una tasa de crecimiento más alta que las empresas que no comparten estos atributos.

Crecimiento de las ganancias de EEKA Fashion Holdings y ROE del 18%

A primera vista, EEKA Fashion Holdings parece tener un ROE decente. Además, el ROE de la empresa se compara bastante favorablemente con el promedio de la industria del 11%. Esto ciertamente agrega algo de contexto al decente crecimiento del ingreso neto del 15% de EEKA Fashion Holdings observado en los últimos cinco años.

Teniendo en cuenta que la industria ha reducido sus ganancias a una tasa del 0,8% en los últimos años, el crecimiento de los ingresos netos de la empresa es bastante impresionante.

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El crecimiento de las ganancias es una métrica importante a tener en cuenta al valorar una acción. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento esperado de las ganancias, o la falta de él, ya está incorporado en el precio de la acción. Hacerlo les ayudará a determinar si el futuro de la acción parece prometedor u ominoso. Un buen indicador del crecimiento esperado de las ganancias es la relación precio-beneficio, que determina el precio que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus perspectivas de ganancias. Por lo tanto, es posible que desee comprobar si EEKA Fashion Holdings cotiza con un P/E alto o bajo, en relación con su industria.

¿Está EEKA Fashion Holdings utilizando eficazmente sus ganancias retenidas?

EEKA Fashion Holdings tiene una tasa de pago media a tres años del 47%, lo que implica que conserva el 53% restante de sus beneficios. Esto sugiere que su dividendo está bien cubierto y, dado el crecimiento decente que ha experimentado la empresa, parece que la dirección está reinvirtiendo sus beneficios de forma eficiente.

Además, EEKA Fashion Holdings ha pagado dividendos durante un período de nueve años, lo que significa que la empresa se toma muy en serio el hecho de compartir sus ganancias con los accionistas.

Conclusión

En general, estamos muy contentos con el desempeño de EEKA Fashion Holdings. En particular, nos gusta que la empresa esté reinvirtiendo fuertemente en su negocio y con una alta tasa de retorno. Como era de esperar, esto ha llevado a un crecimiento impresionante de las ganancias. Las últimas previsiones de los analistas de la industria muestran que se espera que la empresa mantenga su tasa de crecimiento actual. ¿Las expectativas de estos analistas se basan en las expectativas generales para la industria o en los fundamentos de la empresa? Haga clic aquí para acceder a la página de previsiones de nuestros analistas para la empresa.

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