Para los principiantes, puede parecer una buena idea (y una perspectiva emocionante) comprar una empresa que cuente una buena historia a los inversores, incluso si actualmente carece de un historial de ingresos y ganancias. Pero como dijo Peter Lynch en Un paso por delante de Wall Street“Las apuestas arriesgadas casi nunca dan resultado”. Si bien una empresa bien financiada puede sufrir pérdidas durante años, necesitará generar ganancias en algún momento, o de lo contrario los inversores se irán y la empresa desaparecerá.
Si este tipo de empresa no es tu estilo, te gustan las empresas que generan ingresos, e incluso obtienen ganancias, entonces bien te puede interesar Opción Cuidado Salud (NASDAQ:OPCH). Si bien las ganancias no son la única métrica que se debe considerar al invertir, vale la pena reconocer a las empresas que pueden generarlas de manera constante.
Vea nuestro último análisis de Option Care Health
Las ganancias de Option Care Health aumentan
En los últimos tres años, Option Care Health ha aumentado sus ganancias por acción (EPS) a un ritmo impresionante desde un punto relativamente bajo, lo que ha dado como resultado una tasa de crecimiento porcentual a tres años que no es particularmente indicativa del desempeño futuro esperado. Como resultado, nos centraremos en el crecimiento durante el último año. Impresionantemente, las ganancias por acción (EPS) de Option Care Health se catapultaron de US$0,88 a US$1,57 durante el último año. Un crecimiento interanual del 78% es sin duda un espectáculo digno de contemplar.
A menudo resulta útil echar un vistazo a los márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para tener otra idea de la calidad del crecimiento de la empresa. Si bien observamos que Option Care Health logró márgenes EBIT similares a los del año pasado, los ingresos crecieron un sólido 9,6% hasta los 4400 millones de dólares. ¡Esas son noticias alentadoras para la empresa!
El gráfico siguiente muestra cómo han evolucionado los ingresos y los beneficios de la empresa a lo largo del tiempo. Para obtener más detalles, haga clic en la imagen.
En las inversiones, como en la vida, el futuro importa más que el pasado. ¿Por qué no echas un vistazo a esto? gratis Visualización interactiva de Option Care Health pronóstico ¿ganancias?
¿Los directivos de Option Care Health están alineados con todos los accionistas?
Se dice que no hay humo sin fuego. Para los inversores, las compras de información privilegiada suelen ser el humo que indica qué acciones podrían encender el mercado. Esta opinión se basa en la posibilidad de que las compras de acciones sean una señal de optimismo por parte del comprador. Sin embargo, a veces los insiders se equivocan y no conocemos el razonamiento exacto que hay detrás de sus adquisiciones.
Aunque vimos algunas ventas de personas con información privilegiada (por valor de 63.000 dólares), esto se vio eclipsado por una montaña de compras, por un total de 3,2 millones de dólares en tan solo un año. Esto aumenta el interés en Option Care Health porque sugiere que quienes mejor entienden la empresa son optimistas. También observamos que fue el presidente no ejecutivo independiente del directorio, Harry M. Kraemer, quien realizó la mayor adquisición individual, pagando 1,9 millones de dólares por acciones a unos 34,63 dólares cada una.
Junto con las compras de personas con información privilegiada, otra señal alentadora para Option Care Health es que los insiders, como grupo, tienen una participación considerable. De hecho, su participación está valorada en 33 millones de dólares, lo que demuestra una importante aceptación y puede indicar convicción en la estrategia empresarial. Aunque se trata de tan solo un 0,6% de la empresa, es suficiente dinero para indicar que hay una alineación entre los líderes de la empresa y los accionistas ordinarios.
¿Debería agregar Option Care Health a su lista de seguimiento?
Las ganancias por acción de Option Care Health han aumentado a un ritmo considerable. Además, los insiders poseen una participación significativa en la empresa y han estado comprando más acciones. Estos factores parecen indicar el potencial de la empresa y que ha llegado a un punto de inflexión. Sugerimos que Option Care Health debería estar cerca de la parte superior de su lista de vigilancia. Aun así, tenga en cuenta que Option Care Health está mostrando un gran potencial. 3 señales de alerta en nuestro análisis de inversiones y uno de ellos es un poco preocupante…
La buena noticia es que Option Care Health no es la única acción que ha recibido compras de personas con información privilegiada. ¡A continuación, se incluye una lista de empresas de pequeña capitalización y subvaluadas de EE. UU. que han recibido compras de personas con información privilegiada en los últimos tres meses!
Tenga en cuenta que las transacciones con información privilegiada analizadas en este artículo se refieren a transacciones que deben informarse en la jurisdicción pertinente.
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