Nvidia(NASDAQ: NVDA) se ha convertido en una de las acciones más vistas del planeta en los últimos abriles. Esto se debe a que la compañía ha construido un imperio en la industria del crecimiento esencia de hoy y mañana: inteligencia químico (IA). Se pronostica que el presente mercado de AI de $ 200 mil millones alcanzará más de $ 1 billón para fines de la división, lo que indica una enorme oportunidad para las empresas que llegan temprano y aseguran su dominio.
Y Nvidia ha hecho exactamente eso, tomando aproximadamente del 80% del mercado de chips de IA y se ha expandido a muchos otros productos y servicios relacionados para ofrecer a los clientes un ecosistema completo de IA. La compañía ya está cosechando las recompensas, generando un crecimiento de los ingresos en el doble o triple dígitos trimestral tras trimestre, y brindando una resistente rentabilidad en las ventas.
Los informes de ganancias de una empresa siempre son momentos extremadamente importantes, ofreciendo a los inversores la última presencia a las tendencias comerciales y, por supuesto, el desempeño financiero. Y Nvidia tiene uno de estos grandes momentos por venir, el 26 de febrero cuando informa ganancias fiscales del cuarto trimestre de 2025.
Aquí están mis tres predicciones principales por delante de este referencia tan esperado.
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Este trimestre puede no ser el momento más manejable para obtener un ritmo de ganancias, y por una gran razón: Nvidia está en medio de editar un nuevo producto importante, su inmueble Blackwell. Este producto es personalizable, con siete chips diferentes, varias opciones de redes y más, y todo esto significa que el despliegue es complicado y podría implicar costos adicionales que pesan en los márgenes.
Nvidia incluso dijo que su ganancia bruto, recientemente en el rango de mediados del 70%, se reducirá al bajo 70% durante el período.
Pero incluso en este contexto, creo que Nvidia puede continuar su historial de exceder las expectativas, como se hace durante al menos los últimos cuatro trimestres consecutivos. Durante esos períodos, ha superado los pronósticos de ganancias por influencia en un 5,6% a más del 11%. Esto está impulsado no solo por la demanda de productos de IA de Nvidia, sino igualmente por la capacidad de la compañía para gobernar sus costos y trabajar de forma efectivo.
Y esta capacidad debería ayudar a Nvidia a maximizar los beneficios del propagación de Blackwell, por ejemplo, convertir las órdenes en crecimiento de los ingresos, al tiempo que minimiza el impacto cenizo. En su última convocatoria de ganancias, Nvidia ya aumentó su pronóstico para los ingresos de Blackwell en este trimestre que se informarán el 26 de febrero.
El analista promedio estimó que NVIDIA reporta EPS de aproximadamente $ 0.84 para el cuarto trimestre, y en su referencia más nuevo, NVIDIA predijo ingresos de $ 37.5 mil millones. Pero no me sorprendería si Nvidia fuera al subida en ambas medidas.
Las acciones de NVIDIA recientemente cayeron posteriormente de que la nueva empresa china Deepseek anunció que había entrenado su maniquí con una inversión asombrosamente quebranto en cuenta. Los inversores vendieron acciones de NVIDIA en las preocupaciones de que otras compañías tecnológicas seguirían a Deepseek y disminuirían su inversión en unidades de procesamiento de gráficos (GPU) para la capacitación.
(Desde entonces, los expertos han cuestionado los números de Deepseek, y la firma de consultoría Semianalysis incluso escribió un referencia que dijo que Deepseek probablemente invirtió $ 500 millones en GPU, muy acullá del anuncio de la compañía de menos de $ 6 millones).
Sin incautación, ya sea que los números de Deepseek son precisos o no, las informativo le dieron a Nvidia la oportunidad de acentuar la importancia de las GPU de suscripción potencia en la inferencia, el razonamiento que debe hacer un maniquí para aplicar la IA al mundo positivo y resolver problemas. El punto es que, una vez que los modelos están capacitados, se necesitan GPU premium de NVIDIA para impulsarlos a través de sus tareas.
“La inferencia requiere un número significativo de GPU NVIDIA y redes de parada rendimiento”, dijo Nvidia en respuesta a las informativo de Deepseek, sugiriendo que el mundo ahora necesitará cada vez más de estos chips de gran potencia.
Predigo que durante el próximo referencia de ganancias, Nvidia disipará las preocupaciones sobre las informativo de profundidad y hablará sobre cómo la inferencia se convertirá en un impulsor de crecimiento esencia en los próximos trimestres.
Las acciones de Nvidia han disminuido posteriormente de las informativo iniciales de Deepseek, y sufre de incertidumbre universal con respecto a las aranceles y la política del presidente Trump sobre las exportaciones de chips a China. Aunque no creo que el logro de Deepseek represente una amenaza, todavía es demasiado pronto para determinar exactamente cómo las políticas gubernamentales afectarán al gigantesco tecnológico.
Aún así, es poco probable que las decisiones gubernamentales hundan Nvidia. La compañía es un líder mundial con un foso sólido, una suscripción rentabilidad y la innovación para prolongar la historia de éxito. Entonces, incluso si ciertas decisiones pesan sobre el crecimiento de los ingresos, no esperaría que esto magnitud proporciones extremas.
Eso significa que hoy, negociando 27 veces estimaciones de ganancias con destino a delante, Nvidia se ve increíblemente rebajado. A medida que los inversores analizan esta valoración y consideran esto inmediato con las informativo potencialmente buenas en el referencia de ganancias, pueden ver esto como el momento consumado para subir a lado, enviando las acciones de NVIDIA al subida nuevamente.
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Adria Cimino no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mis 3 principales predicciones de Nvidia para el 26 de febrero fueron publicadas originalmente por The Motley Fool
