Recientemente publicamos una lista de Las mejores selecciones de Jim Cramer: 10 acciones para comprar y vender. Dado que NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) ocupa el primer lugar en la lista, merece una mirada más profunda.
Al comentar sobre el agresivo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, Jim Cramer dijo en un programa reciente en CNBC que el “doble” recorte de tasas era necesario para la economía y que ayudaría al mercado inmobiliario, a las empresas industriales y a las empresas que atienden a los hogares “menos pudientes”.
“En realidad, en este país hay dos economías: una que necesita tipos de interés más bajos porque la actividad económica se está desacelerando y es más difícil encontrar trabajo, y otra que dice que no nos importan los tipos de interés. En ese caso, podemos conseguir un doble recorte de los tipos hoy y seguir bajando”.
Cramer dijo que actualmente se encuentra en Silicon Valley y, después de hablar con muchas empresas, siente que a las empresas tecnológicas no les importan las tasas de interés, ya que están vendiendo a las empresas. Cramer dijo que estas empresas tecnológicas se centran en la innovación.
Para este artículo, elegimos 10 acciones de las que Jim Cramer habló recientemente durante sus últimos programas en CNBC. Con cada empresa, mencionamos el número de inversores de fondos de cobertura. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que se amontonan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (Ver más detalles aquí).
NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA)
Número de inversores de fondos de cobertura: 179
Jim Cramer, en un programa reciente de CNBC, habló sobre lo que llamó la “complicación” en torno a la comprensión de las tecnologías y los planes de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA).
Cramer dijo que algunas personas creen que hay una “desaceleración” en torno a Nvidia, pero rechazó esa noción.
“Eso no es cierto. No hay una desaceleración. Lo que hay es una complicación”, dijo Cramer.
Cramer leyó específicamente una frase de un último comunicado de Oracle sobre la asociación de la compañía con NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) para explicar cuál es la complicación:
“La nueva supercomputadora de IA, la más grande en la nube, ofrecerá hasta 131.072 GPU NVIDIA para permitir a los clientes construir, entrenar e inferir IA a escala”.
Cramer dijo que esta frase “no la entendió” y que está tratando de entender lo que significa.
“Estamos en un momento en el que NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) es demasiado difícil de entender para la gente y necesitamos que Jensen lo explique… Así que diría que estamos en un momento de confusión con Nvidia, no en un momento de desaceleración”, añadió Cramer.
Las caídas de Nvidia tras los últimos resultados trimestrales eran más o menos esperadas en medio de los informes de retraso de Blackwell confirmados por la dirección. Sin embargo, los retrasos se debieron principalmente a un cambio en la máscara de GPU de Blackwell. Eso no afecta a la lógica funcional principal ni al diseño del chip, según los analistas. Si bien Blackwell se ha retrasado unos meses, no cambia la tesis de crecimiento central de Nvidia.
Se espera que Nvidia experimente un enorme crecimiento gracias al auge de los centros de datos en medio de la ola de inteligencia artificial.
En la Conferencia de Tecnología de GPU de Nvidia en marzo de 2024, el director ejecutivo Jensen Huang estimó que el gasto anual en infraestructura de centros de datos sería de aproximadamente 250 mil millones de dólares. Durante la próxima década, esta cifra podría ascender a entre 1 billón y 2 billones de dólares, dependiendo de cuánto tiempo se mantenga este nivel de inversión. Durante la misma sesión de preguntas y respuestas, Vivek Arya, del Bank of America, se hizo eco de esta estimación, sugiriendo que el mercado potencial total se situaría en el rango de 1 a 2 billones de dólares, en particular a medida que los países inviertan en su propia infraestructura de IA. Para finales de la década, el gasto podría situarse en el extremo superior de ese rango.
Por supuesto, Nvidia no dominará la oportunidad de 2 billones de dólares, ya que se enfrenta a la competencia de empresas como AMD y aceleradores de inteligencia artificial desarrollados internamente por Google, Amazon e incluso Apple. Algunos analistas creen que la participación de mercado de Nvidia en los centros de datos entre 2025 y 2029 será de más de 950 mil millones de dólares (menos de la mitad del mercado total), pero aún así suficiente para convertirla en líder del sector.
Ithaka US Growth Strategy declaró lo siguiente con respecto a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) en su Carta a inversores del segundo trimestre de 2024:
“Corporación NVIDIA (NASDAQ:NVDA) es el líder del mercado en computación visual a través de la producción de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento. La empresa apunta a cuatro mercados grandes y en crecimiento: juegos, visualización profesional, centros de datos y automoción. Los productos de NVIDIA tienen el potencial de liderar y revolucionar algunas de las áreas más emocionantes de la computación, incluidas: aceleración de centros de datos, inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y conducción autónoma. La razón de la apreciación de las acciones en el trimestre fue doble: primero, las acciones se beneficiaron del tremendo entusiasmo en torno al mayor desarrollo de la IA generativa y la probabilidad de que esto requiera la compra de una gran cantidad de productos de Nvidia en el futuro lejano; segundo, Nvidia registró otro fuerte ritmo de crecimiento.[1]y aumentó su previsión de ingresos para el segundo trimestre fiscal 2025 por encima de las estimaciones de Wall Street, lo que demuestra su posición dominante en el desarrollo de la infraestructura informática acelerada actual”.
En general, NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) ocupa el primer lugar en la lista de Insider Monkey titulada Las mejores selecciones de Jim Cramer: 10 acciones para comprar y vender. Si bien reconocemos el potencial de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), estamos convencidos de que las acciones de IA son más prometedoras a la hora de generar mayores rendimientos y hacerlo en un plazo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que NVDA pero que se cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre la Las acciones de IA más baratas.
LEER SIGUIENTE: Un analista ve una nueva “oportunidad” de 25.000 millones de dólares para NVIDIA y Jim Cramer recomienda estas acciones.
Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Mono Insider.