El creciente interés de los inversores en todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA) ayudó a generar enormes rendimientos para varias acciones asociadas y contribuyó en gran medida al desempeño del mercado alcista actual. La chispa de inversión que desencadenó el avance de la IA probablemente también contribuyó a una mejora en la economía en general.
La economía estadounidense muestra hoy signos de fortaleza y también de debilidad, lo que lleva a algunos a preguntarse si es posible una recesión. Si llega a producirse, es probable que muchas acciones sufran un golpe, incluido el sector tecnológico y las acciones de inteligencia artificial que dominan actualmente el sector. Las crisis económicas suelen hacer que los inversores se apresuren a encontrar acciones a prueba de recesión que puedan conservar mientras esperan tiempos mejores. Los inversores interesados en acciones de inteligencia artificial tendrán una tarea difícil para encontrar opciones a prueba de recesión. Y, sin embargo, existen.
El secreto es encontrar algo a prueba de recesión. negocios que se benefician de niveles de actividad estables incluso durante las recesiones. Una de esas empresas que vale la pena considerar es Tecnologías Palantir (NYSE: PLTR).
¿Por qué Palantir?
Palantir comenzó ofreciendo software y servicios analíticos al sector de la seguridad nacional. Independientemente de la situación económica en general, la necesidad de seguridad nacional y servicios relacionados no tiende a cambiar. Las fuerzas armadas y las ramas de inteligencia dependen de los conocimientos analíticos en todo momento, no solo cuando las cosas van bien.
A medida que Palantir fue ampliando sus operaciones, comenzó a ofrecer sus servicios de análisis relacionados con la IA también al sector comercial. A primera vista, esto podría no parecer a prueba de recesión. Después de todo, las empresas pueden fracasar o enfrentar dificultades que podrían obligarlas a recortar servicios no esenciales. La gracia salvadora de Palantir es que lo que ofrece se está volviendo esencial para muchas empresas que primero buscarán recortar gastos en otras áreas.
Por ejemplo, la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir puede utilizarse para analizar las operaciones de una empresa y determinar dónde puede ahorrar dinero. Se podría decir que esta plataforma de IA generativa puede utilizarse en cualquier etapa del ciclo económico. Sin embargo, esa necesidad es especialmente aguda cuando se produce una recesión y las empresas necesitan sus conocimientos sobre cómo ser más eficientes.
Palantir ha estado organizando campamentos de entrenamiento para clientes potenciales con el fin de mostrar mejor cómo se puede utilizar su software. Las mejoras de productividad que están descubriendo las empresas son asombrosas. Una correduría de seguros informó que lo utilizaba para automatizar los casos de revisión de pólizas, mientras que una cadena de tiendas de conveniencia lo aplicó a la gestión de inventarios y la optimización de precios. Los campamentos de entrenamiento están demostrando de manera eficaz por qué AIP es indispensable independientemente de las condiciones económicas.
¿Cómo le va a Palantir económicamente?
Entre sus diversos segmentos, Palantir generó más de 1.300 millones de dólares en ingresos durante los primeros seis meses de 2024, un 24% más año tras año.
Los márgenes brutos son enormes en este negocio, alcanzando el 81%. Los gastos operativos se están estabilizando (subieron solo un 6% en la primera mitad del año), lo que le permite a Palantir informar $240 millones en ganancias netas atribuibles a los accionistas (frente a los $45 millones en el mismo período del año pasado).
El ritmo de crecimiento de Palantir continúa a buen ritmo, con unos ingresos previstos de 2.750 millones de dólares, lo que representa un aumento del 23%. Ese optimismo ha hecho que el valor de las acciones prácticamente se haya duplicado en el último año. Teniendo en cuenta las ganancias de productividad que ofrece AIP, cabe preguntarse si esa tasa de crecimiento de los ingresos no aumentará con el tiempo.
Lamentablemente, ese optimismo también elevó la relación precio/ventas (P/S) de las acciones a 32. En el corto plazo, es cierto que una valoración de ese tipo hace que las acciones de Palantir sean vulnerables a una venta masiva si el sentimiento del mercado o los desafíos de la empresa asustan a los accionistas. Sin embargo, en el largo plazo, la solidez del negocio debería respaldar las acciones independientemente del estado de la economía.
Palantir, una acción de inteligencia artificial a prueba de recesión
Palantir es una de las pocas acciones de inteligencia artificial que probablemente se verán mínimamente afectadas por los ciclos económicos. Es cierto que sus acciones no son invulnerables a una recesión económica y los accionistas podrían sufrir un golpe a corto plazo si los operadores se vuelcan al mercado en general y optan por acciones muy valoradas. Eso sugiere que los inversores podrían querer esperar a que se produzca un retroceso o señales de crecimiento acelerado antes de comprar o comprar más acciones de Palantir.
Sin embargo, la naturaleza a prueba de recesión de Palantir probablemente significa que la demanda de sus servicios se mantendrá constante o tal vez incluso aumentará en caso de una recesión económica. En cuanto al aspecto comercial del negocio, la IA ha aportado a sus clientes enormes ganancias de productividad y ahorros financieros, lo que hace que sus servicios y capacidades sean atractivos independientemente del estado de la economía.
Si bien las perspectivas a corto plazo de las acciones son más inciertas, el crecimiento de Palantir como negocio debería generar aumentos a largo plazo en las acciones, independientemente de los vientos económicos en contra.
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Will Healy tiene posiciones en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones en Palantir Technologies y la recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Opinión: Esta acción de inteligencia artificial (IA) es a prueba de recesión fue publicada originalmente por The Motley Fool