Recientemente publicamos una lista de Los analistas recomiendan estas 10 acciones de semiconductores de IA a pesar de la liquidación. Dado que ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) ocupa el puesto 8 de la lista, merece una mirada más profunda.
A pesar de las preocupaciones en torno a las valoraciones de las acciones de IA, algunos analistas creen que las empresas recién están comenzando con la revolución de la IA y tienen un largo camino por recorrer para esta tendencia alcista. El mes pasado, los analistas de Cantor Fitzgerald dijeron en una nota que las empresas de semiconductores de IA estaban bien posicionadas de cara a la temporada de resultados del segundo trimestre. También dijeron que las fortalezas en los mercados de NAND y HDD y la disciplina fiscal hacen que las empresas de almacenamiento de datos sean atractivas.
“Seguimos creyendo que los nombres apalancados en IA siguen siendo los más atractivos para poseer de cara a las ganancias”, dijeron los analistas de Cantor liderados por CJ Muse.
Los analistas de Cantor dijeron que las empresas que fabrican equipos semiconductores todavía están en el ciclo inicial de recuperación.
“Ahora estamos en el quinto trimestre de la recuperación, frente al ciclo típico promedio de nueve trimestres, y creemos que este ciclo será aún más prolongado”, dijeron.
Deutsche Bank también espera un buen desempeño de las acciones de semiconductores impulsadas por IA en la temporada de ganancias del segundo trimestre. Sin embargo, la firma observa que los inversores se están volviendo más selectivos. El analista Ross Seymore destacó que, si bien persiste el optimismo en torno a los líderes actuales de IA, existe una creciente cautela sobre qué empresas mantendrán o comenzarán a mostrar ganancias financieras en medio de la persistente incertidumbre sobre la longevidad de este impulso.
Melissa Weathers, otra analista de Deutsche Bank, señaló que las acciones de semiconductores han subido entre un 10% y un 20% o más desde el comienzo del segundo trimestre, y que las relaciones precio-beneficio se acercan o superan los máximos anteriores. Subrayó que el futuro movimiento alcista probablemente dependerá de las revisiones de las estimaciones de beneficios.
Para este artículo, hemos seleccionado 10 acciones de semiconductores de IA sobre las que Deutsche Bank y Cantor Fitzgerlad tienen una visión optimista. Con cada acción, hemos mencionado el número de inversores de fondos de cobertura. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que se amontonan los fondos de cobertura? La razón es sencilla: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (Ver más detalles aquí).
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ASML Holding NV (NASDAQ:ASML)
Número de inversores de fondos de cobertura: 75
ASML también se encuentra entre las principales opciones de semiconductores de Cantor.
Durante el segundo trimestre, los ingresos de la empresa aumentaron alrededor de un 18% trimestre tras trimestre. La empresa planea expandir la capacidad de producción en más del 50% para 2025/2026, mejorando su capacidad de monetizar tanto su base instalada existente como las nuevas entregas. La empresa tiene una cartera de pedidos de 39.000 millones de euros y sigue aumentando. Con tasas de crecimiento proyectadas de ingresos y ganancias del 13,3% y 20,3% CAGR hasta el año fiscal 2026, en comparación con las estimaciones iniciales del 11% y 18,4%, la acción parece posicionada para beneficiarse en el futuro.
ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) tiene un monopolio casi absoluto en la industria de semiconductores, ya que sus máquinas son utilizadas por los fabricantes de chips para fabricar chips físicos. El enfoque de la empresa en mantener el liderazgo en litografía es evidente en el aumento de sus gastos de I+D de 4.160 millones de euros (+13,3% secuencialmente, +112,2% desde el año fiscal 2019) y una creciente relación I+D/ingresos del 16,3%.
ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) suministra máquinas de fotolitografía por litografía ultravioleta que se utilizan para fabricar chips avanzados de 3 nm y 5 nm. Jim Kelleher, de Argus, ha fijado un precio objetivo de 1.000 dólares para las acciones.
ASML fue Una de las acciones que se presentaron durante la Conferencia SOHN de este añoVijay Shilpiekandula de Dilation Capital, quien fue nombrado ganador del concurso de ideas Sohn, presentó a ASML como su mejor idea de acciones.
“Lo que considero una buena oportunidad para que los inversores en el mercado piensen ahora mismo es ser creativos en cuanto a las capacidades a largo plazo y el potencial de ganancias a largo plazo de esta empresa en función de esta fiebre del oro que todos estos fabricantes de memorias y grandes modelos de lenguaje están persiguiendo”, dijo Shilpiekandula.
Polen International Growth Strategy declaró lo siguiente con respecto a ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) en su Carta a los inversores del cuarto trimestre de 2023:
“Con sede en los Países Bajos ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) y Lasertec, con sede en Japón, desempeñan papeles dominantes en diferentes segmentos de la industria global de semiconductores. En ambos casos, las acciones subieron significativamente en el cuarto trimestre de 2023, lo que impulsó a nuestras posiciones a crecer como porcentaje de la cartera general. Creemos que ambas empresas verán demanda de sus productos a medida que se utilice la litografía ultravioleta extrema (EUV) y pronto la litografía de alta apertura numérica para fabricar los chips más pequeños del mundo. Sin embargo, en nuestra estimación, 2024 podría ser un año de crecimiento menos emocionante para la industria de semiconductores, lo que nos impulsó a recortar estas posiciones”.
En general, ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) ocupa el octavo lugar en la lista de Insider Monkey Los analistas recomiendan estas 10 acciones de semiconductores de IA a pesar de la liquidaciónSi bien reconocemos el potencial de ASML Holding NV (NASDAQ:ASML), nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para generar mayores retornos y hacerlo en un plazo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que ASML pero que se cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre la Las acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.