Globe International (ASX:GLB) ha tenido un gran desempeño en el mercado de títulos, con un aumento significativo del 29 % en sus acciones durante los últimos tres meses. Poliedro que los precios de las acciones suelen estar alineados con el desempeño financiero de una empresa a prócer plazo, decidimos estudiar sus indicadores financieros más de cerca para ver si influyeron en el fresco movimiento de precios. En este artículo, decidimos centrarnos en el ROE de Globe International.
El rendimiento sobre el acaecer o ROE es un negociador importante que debe tener en cuenta el capitalista, ya que le indica la capacidad con la que se reinvierte su acaecer. En otras palabras, es un índice de rentabilidad que mide la tasa de rendimiento del acaecer aportado por los accionistas de la empresa.
Vea nuestro posterior investigación para Globe International
¿Cómo se calcula el ROE?
El ROE se puede calcular utilizando la fórmula:
Rentabilidad sobre el acaecer = Utilidad neta (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas
Entonces, según la fórmula antecedente, el ROE de Globe International es:
15% = AU$ 11 millones ÷ AU$ 76 millones (basado en los últimos doce meses hasta junio de 2024).
El término “rendimiento” se refiere a las ganancias de una empresa durante el posterior año. Esto significa que por cada dólar australiano de acaecer social, la empresa generó 0,15 dólares australianos de beneficio.
¿Por qué es importante el ROE para el crecimiento de las ganancias?
Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Según la cantidad de sus ganancias que la empresa decide reinvertir o “retener”, podemos evaluar la capacidad futura de una empresa para crear ganancias. En términos generales, en igualdad de condiciones, las empresas con un parada rendimiento del acaecer y retención de ganancias tienen una tasa de crecimiento más suscripción que las empresas que no comparten estos atributos.
Crecimiento de las ganancias de Globe International y ROE del 15%
Para principiar, el ROE de Globe International parece aceptable. Especialmente si se compara con el promedio de la industria del 7,7%, el ROE de la empresa parece harto impresionante. Por este motivo, la caída del beneficio neto de Globe International en cinco primaveras del 6,7% plantea la pregunta de por qué el parada ROE no se tradujo en un crecimiento de las ganancias. Por lo tanto, puede poseer otros aspectos que podrían explicar esto. Estos incluyen una depreciación retención de ganancias o una mala asignación de acaecer.
Entonces, como ulterior paso, comparamos el desempeño de Globe International con el de la industria y nos decepcionamos al descubrir que, mientras la compañía ha estado reduciendo sus ganancias, la industria ha estado aumentando sus ganancias a una tasa del 15% en los últimos primaveras.
El crecimiento de las ganancias es una métrica importante a tener en cuenta al valorar una argumento. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento de las ganancias esperado, o la desliz de él, ya está incorporado en el precio de la argumento. Esto les ayuda a determinar si la argumento está posicionada para un futuro brillante o sombrío. ¿Globe International está valorada de suerte torneo en comparación con otras empresas? Estas tres medidas de valoración pueden ayudarle a arriesgarse.
¿Está Globe International reinvirtiendo eficientemente sus ganancias?
Globe International tiene una suscripción tasa de plazo media de dividendos a tres primaveras del 83% (es opinar, retiene el 17% de sus beneficios). Esto sugiere que la empresa está pagando la sensato parte de sus beneficios en forma de dividendos a sus accionistas. Esto explica en parte por qué sus beneficios se han ido reduciendo. Si solo se reinvierte una pequeña parte en el negocio, el crecimiento de los beneficios sería obviamente bajo o inexistente. Para conocer los 3 riesgos que hemos identificado para Globe International, visite nuestro panel de riesgos de forma gratuita.
Encima, Globe International ha estado pagando dividendos durante al menos diez primaveras o más, lo que sugiere que la dependencia debe poseer percibido que los accionistas prefieren los dividendos al crecimiento de las ganancias.
Esquema
En universal, parece que Globe International tiene algunos aspectos positivos en su negocio. Sin asedio, el bajo crecimiento de las ganancias es un poco preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que la empresa tiene una suscripción tasa de retorno. Los inversores podrían haberse presbítero del parada ROE si la empresa hubiera reinvertido una sensato parte de sus ganancias. Como se mencionó anteriormente, la empresa retiene una pequeña parte de sus ganancias. Hasta ahora, solo hemos rozado la superficie del desempeño pasado de la empresa al observar los fundamentos de la empresa. Por lo tanto, puede que valga la pena repasar esto. injustificado descriptivo detallado de las ganancias pasadas de Globe International, así como de los ingresos y flujos de efectivo para obtener una visión más profunda del desempeño de la empresa.
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