La valencia se redujo al rendimiento. Desde la aparición de la IA generativa a principios del año pasado, las acciones de Palantir han subido un 930% (al candado del mercado el miércoles), ya que su experiencia en IA impulsó un sólido crecimiento de ingresos y ganancias.
Entregado el movimiento parabólico al encarecimiento de las acciones, algunos inversores desconfían de la altísima valoración de Palantir. Sin confiscación, un par de veteranos de Wall Street han intervenido recientemente y creen que todavía hay ventajas por delante. Miremos el catalizador que provocó el avance de Palantir y veamos si hay crecimiento adicional en el horizonte.
Palantir ha estado a la vanguardia de la tecnología de IA durante más de 20 primaveras. La experiencia de la empresa provino de la creación de novedosas soluciones de inteligencia industrial para las agencias de inteligencia, militares y policiales de EE. UU. La capacidad de sus sistemas para establecer conexiones entre puntos de datos aparentemente no relacionados ayudó a frustrar complots terroristas y sufrir a los criminales frente a la conciencia.
La empresa se dio cuenta del valía de sus algoritmos y rápidamente giró para adoptar asimismo aplicaciones orientadas a la empresa. El software de investigación y cuna de datos de Palantir analiza los datos y proporciona a las empresas inteligencia procesable.
Cuando la IA se volvió vírico a principios del año pasado, muchas empresas estaban ansiosas por adoptar estos algoritmos de vanguardia y beneficiarse de las promesas de avezado productividad y mayores ganancias. Sin confiscación, muchos carecían de la experiencia necesaria para aplicar estos avances tecnológicos. Al ver una oportunidad, Palantir creó su Plataforma de Inteligencia Químico (AIP), un sistema de IA generativa que proporciona soluciones basadas en datos específicos de la empresa y investigación situacionales.
En un vídeo de demostración, Palantir ilustra cómo AIP aprovecha la información específica de la empresa para ayudar a una empresa de fabricación a minimizar el impacto de un huracán que azota su centro de distribución. La terminal AIP examina los pedidos existentes, sugiriendo cuáles retrasar, suprimir o acelerar, y qué envíos pueden ser manejados por otros centros de distribución. Por otra parte estima el impacto de esas acciones en las ventas, los pedidos pendientes y las ganancias de la empresa.
Para demostrar el valía de sus ofertas, Palantir organiza campamentos de entrenamiento. En estas sesiones prácticas, los clientes trabajan con el personal de Palantir para desarrollar aplicaciones que resuelvan problemas del mundo positivo.
Los resultados de Palantir muestran que esta táctica ha tocado la fibra sensible de los usuarios. En el tercer trimestre, la compañía firmó 104 acuerdos valorados en al menos 1 millón de dólares. De ellos, 36 generaron al menos 5 millones de dólares y 16 valían 10 millones de dólares o más. Quizás lo más revelador es que muchos contratos se firmaron a las pocas semanas de asistir a un campo de entrenamiento organizado por Palantir.
Los resultados generales lo cuentan. En el tercer trimestre, los ingresos de Palantir de 726 millones de dólares crecieron un 30 % año tras año. Esto marcó el octavo trimestre consecutivo de rentabilidad de la compañía, un delegado importante que contribuyó a su admisión en el S&P 500.
Los ingresos comerciales de Palantir en EE. UU., que alberga AIP, crecieron un 54 % año tras año, mientras que su número de clientes aumentó un 77 %. Al mismo tiempo, el valía restante del acuerdo (RDV) del segmento se disparó un 73%. Cuando RDV crece más rápido que los ingresos, muestra una trayectoria ascendiente de crecimiento futuro.
La experiencia en IA de la empresa y las innovadoras sesiones de formación ilustran por qué Palantir es líder en su campo.
Ninguna discusión sobre Palantir estaría completa sin asaltar su valoración. Las acciones se venden actualmente a 175 veces las ganancias futuras y 43 veces las ventas futuras, lo que parece ridículamente caro, al menos a primera perspicacia.
Sin confiscación, las métricas de valoración más utilizadas se quedan cortas a la hora de evaluar empresas de parada crecimiento. Aplicando la relación precio/ganancias-crecimiento (PEG) más apropiada, que tiene en cuenta la tasa de crecimiento acelerada de Palantir, la valoración llega a 0,45, cuando cualquier número inferior a 1 es el punto de relato para una acto infravalorada.
Sin confiscación, Wall Street sigue dividido. De los 19 analistas que ofrecieron una opinión en noviembre, cuatro la calificaron como transacción o transacción válido, ocho la calificaron como permanecer y siete la calificaron como de bajo rendimiento o como cesión.
Dicho esto, no soy el único que cree que las acciones de Palantir son una transacción, y varios veteranos de Wall Street han intervenido recientemente. La analista de Greentech Research, Hilary Kramer, cree que Palantir “fácilmente puede ser” una acto de $100″, lo que representa una preeminencia potencial de 51% en comparación con el precio de candado del miércoles. El analista cree que el acelerado crecimiento de los ingresos y las ganancias de la compañía hará que muchos en Wall Street recalifiquen las acciones.
Esta misma semana, el analista de Wedbush, Dan Ives, calificó la táctica AIP de Palantir como “un cambio de equipo”, al tiempo que mantuvo una calificación de rendimiento superior (transacción) y aumentó su precio objetivo a 75 dólares, o aproximadamente un 14% más que el precio de candado del miércoles. BofA La analista Mariana Pérez Mora asimismo califica la acto como una transacción, elevando su precio objetivo a 75 dólares, calificando a Palantir como “el facilitador y vencedor en esta nueva era”, y continúa diciendo que está “preparado para dominar”.
Aquellos que creen que las acciones son aún demasiado caro debería considerar el costo promedio en dólares como una forma de acumular acciones a lo derrochador del tiempo, y al mismo tiempo obtener un precio de entrada más atractivo.
Para ser claros, las acciones de Palantir no se adaptarán a todas las carteras, especialmente a las de inversores con mentalidad de valía. Sin confiscación, para aquellos con estómago para encargarse cierto peligro y potencial de volatilidad, Palantir merece una observación como una de las pocas apuestas puras en IA que ofrece un crecimiento sólido.
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Bank of America es socio publicitario de Motley Fool Money. Danny Vena tiene puestos en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Bank of America y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conozca las acciones más nuevas del Nasdaq. Se ha disparado un 918% desde el año pasado y todavía es una transacción en este momento, según ciertos analistas de Wall Street. fue publicado originalmente por The Motley Fool
