Dado el movimiento parabólico al alza de las acciones, algunos inversores desconfían de la elevada valoración de Palantir. Sin embargo, un analista de Wall Street cree que esto es sólo el comienzo. Echemos un vistazo a lo que ha impulsado la carrera épica de Palantir y si hay camino adicional para el crecimiento por delante.
Palantir lleva más de dos décadas desarrollando soluciones de inteligencia artificial de vanguardia. La compañía obtuvo su pedigrí diseñando algoritmos sofisticados para servir a las comunidades de inteligencia, militares y policiales de EE. UU. Sus sistemas desarrollaron la asombrosa capacidad de conectar datos aparentemente no relacionados para frustrar complots terroristas y llevar a los malhechores ante la justicia.
La empresa se ha expandido más allá de sus humildes raíces y ha aportado los mismos conocimientos de minería de datos a las empresas. Los sistemas de análisis e inteligencia artificial de Palantir analizan los datos y brindan a las empresas soluciones a problemas del mundo real.
Cuando las empresas comenzaron a clamar por IA utilizable el año pasado, Palantir se apresuró a desarrollar su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), un sistema de IA generativa que proporcionaba respuestas basadas en datos. El sistema aprovecha datos específicos de la empresa para desarrollar soluciones hechas a medida.
Uno de los principales obstáculos para adoptar la IA es que la mayoría de las empresas carecen de la experiencia necesaria para empezar. Palantir desarrolló una estrategia de comercialización que elimina ese tema de la mesa. La empresa organizó sesiones de campo de entrenamiento que unen a representantes de los clientes con ingenieros de Palantir para garantizar que desarrollen las soluciones de inteligencia artificial que necesitan. Esta estrategia ha demostrado ser exitosa más allá de los sueños más descabellados de la empresa.
El informe trimestral de Palantir está repleto de testimonios de clientes que detallan sus historias de éxito con AIP, y la evidencia es clara. En el tercer trimestre, Palantir cerró 104 acuerdos por valor de al menos 1 millón de dólares. De ellos, 36 valían 5 millones de dólares o más, mientras que 16 valían al menos 10 millones de dólares. La compañía dijo que muchos de estos acuerdos se consumaron apenas unas semanas después de que el cliente asistiera a una sesión de campo de entrenamiento.
Los resultados generales de Palantir pintan un panorama convincente. Los ingresos crecieron un 30% año tras año a 726 millones de dólares, mientras que también aumentaron un 7% trimestre tras trimestre. Esto también marcó el octavo trimestre consecutivo de rentabilidad de la compañía, una racha que contribuyó a su aceptación en el S&P 500.
Quizás más reveladores fueron los ingresos comerciales de Palantir en Estados Unidos, incluido AIP, que crecieron un 54% año tras año, mientras que su número de clientes creció un 77%. Esto ayudó a que el valor restante del acuerdo (RDV) del segmento se disparara un 73%. Cuando RDV crece más rápido que los ingresos, proporciona información sobre las perspectivas futuras de la empresa, que están mejorando rápidamente. También muestra que Palantir está superando rápidamente su dependencia de los contratos gubernamentales.
Si bien no hay consenso sobre el mercado total al que se dirige la IA generativa, la magnitud de las estimaciones puede ser instructiva. En Ark Invest Grandes ideas 2024Cathie Wood concluye que el mercado de software de inteligencia artificial podría aumentar a 13 billones de dólares para 2030. La situación alcista es aún más alucinante: 37 billones de dólares. Dada la experiencia de Palantir en el campo y su éxito al ayudar a los clientes a implementar soluciones de IA, está claro que la empresa tiene un largo camino por recorrer.
No se puede negar la elevada valoración de Palantir, que ha dividido a Wall Street. De los 19 analistas que cubrieron la acción en octubre, seis la califican como compra o compra fuerte, siete la etiquetan como retención y los seis restantes la califican como de bajo rendimiento o como venta. Lo que es casi universal entre los bajistas es la preocupación por su valoración, pero las apariencias engañan.
Las acciones se venden actualmente a 160 veces las ganancias futuras y 40 veces las ventas del próximo año. Sin embargo, su relación precio/ganancias-crecimiento (PEG) a plazo, que tiene en cuenta la tasa de crecimiento acelerada de Palantir, es de 0,5, cuando cualquier número inferior a 1 es el estándar para una acción infravalorada.
No soy el único que cree que las acciones todavía se pueden comprar. Tras su admisión en el S&P 500, la analista de Greentech Research, Hilary Kramer, opinó que Palantir “fácilmente puede ser” una acción de 100 dólares”. Esto representa ganancias potenciales para los inversores del 65% en comparación con el precio de cierre del miércoles.
El analista cita el sólido y acelerado crecimiento de los ingresos y beneficios de Palantir y la creciente cartera de pedidos como catalizadores para una revaluación de las acciones.
Para los inversores que todavía están convencidos de que Palantir es demasiado caro, el costo promedio en dólares proporciona un mecanismo para construir una posición con el tiempo, agregando más acciones cuando el múltiplo sea más atractivo.
Para ser claros, Palantir Technologies no se adaptará a todas las carteras. Sin embargo, para aquellos con un horizonte temporal de inversión adecuado (y una constitución de hierro fundido), Palantir está aprovechando una gran oportunidad dentro del ecosistema de IA, que podría ser extremadamente rentable para los inversores.
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Danny Vena tiene puestos en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conozca la incorporación más reciente al S&P 500. La acción se ha disparado un 845% desde principios del año pasado y todavía es una compra en este momento, según 1 analista de Wall Street. fue publicado originalmente por The Motley Fool
