Recientemente hemos compilado una registro de los Las 10 mejores acciones con dividendos con un rendimiento superior al 9 % según los analistasEn este artículo, analizaremos la posición de Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) en comparación con otras acciones con dividendos con un rendimiento superior al 9 %.
El debate en curso entre los rendimientos de los dividendos y su crecimiento ha dejado a los inversores divididos sobre esta táctica. Aunque los rendimientos altos pueden ser tentadores, los rendimientos excesivamente altos pueden ser preocupantes desde el principio. A menudo se advierte a los inversores sobre las trampas de rendimiento, ya que los rendimientos extremadamente altos pueden indicar posibles problemas financieros internamente de la empresa. Los inversores pueden exigir un veterano rendimiento para compensar el veterano peligro asociado con la inversión. Según los analistas, las mejores acciones de dividendos no son necesariamente las que tienen los rendimientos más altos. Recomiendan que los inversores miren más allá del rendimiento y se centren en acciones con dividendos fiables, comprando estas acciones cuando estén infravaloradas. Dan Lefkovitz, estratega de Morningstar Indexes, hizo el subsiguiente comentario sobre los rendimientos extremadamente altos en el nuevo mensaje de la empresa:
“Es verdaderamente fundamental ser selectivo a la hora de comprar acciones que pagan dividendos y agenciárselas rentabilidad. Agenciárselas las áreas del mercado con veterano rentabilidad puede llevarte a menudo a zonas problemáticas y trampas de dividendos: empresas que tienen una rentabilidad atractiva pero que, en última instancia, es insostenible. Tienes que analizar la durabilidad y la fiabilidad de los dividendos en el futuro”.
¿Significa esto que los inversores deberían mantenerse alejados de los rendimientos altos? Aunque el consenso normal podría tenderse cerca de esta idea, la respuesta actual depende de los fundamentos de la empresa. Es importante señalar que los rendimientos altos no son necesariamente un indicador gafe. De hecho, el rendimiento de los dividendos se vuelve harto significativo cuando se invierte en acciones que pagan dividendos. Es un delegado secreto, ya que muestra cuántos ingresos puede esperar obtener un inversor de los dividendos en comparación con el precio de la energía. Sin secuestro, incluso deben tenerse en cuenta factores como la vivientes de flujo de caja de la empresa, la tasa de suscripción y el crecimiento de los dividendos para beneficiarse plenamente de los altos rendimientos. Si estas métricas son sólidas, entonces incluso vale la pena considerar las acciones con rendimientos altos.
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Algunos informes han destacado los beneficios a amplio plazo de las acciones de parada rendimiento, señalando que a medida que aumentan los rendimientos de los dividendos, los retornos tienden a aumentar mientras que el peligro disminuye. Hartford Funds realizó recientemente una investigación detallada sobre esto teniendo en cuenta la desviación estereotipado anualizada. La desviación estereotipado mide la volatilidad de los rendimientos totales de una cartera, y una desviación estereotipado más suscripción indica una veterano volatilidad histórica. Según el mensaje, desde diciembre de 1969 hasta marzo de 2024, las carteras de dividendos altos generaron un rendimiento anualizado del 12,3%, las carteras de dividendos medios del 10,5% y las carteras de dividendos bajos del 9,7%. Las desviaciones estereotipado anualizadas para estas carteras fueron del 14,1%, 16% y 20,8%, respectivamente.
Encima, la tasa de suscripción de dividendos de una empresa es un indicador crucial de su capacidad para ajustar su política de dividendos. Las empresas que simplemente cubren sus dividendos o destinan la veterano parte de sus ganancias a dividendos podrían contraponer riesgos derivados de presiones competitivas, ya que su flujo de efectivo puede ser inadecuado para las deposición operativas. Las empresas con tasas de suscripción altas podrían examinar un crecimiento futuro más pausado, lo que puede afectar tanto a la apreciación del precio de las acciones como a los aumentos de los dividendos.
Nuveen examinó el desempeño de las empresas con altos índices de suscripción de dividendos desde diciembre de 2003 hasta diciembre de 2023. Según el mensaje, las acciones con los índices de suscripción más altos no han sido las que han tenido un mejor desempeño a amplio plazo históricamente. Entre las empresas que han pagado dividendos en los últimos 20 abriles, aquellas con índices de suscripción medios y medio-altos generalmente han tenido un mejor desempeño. Asimismo creemos que estos atributos son un argumento sólido para incluir en una cartera empresas con balances sólidos y fundamentos sólidos para futuras inversiones en dividendos.
Nuestra metodología:
Para esta registro, buscamos acciones con dividendos con rendimientos superiores al 9 % al 12 de agosto. Luego, redujimos las opciones al encontrar acciones con el veterano potencial alcista según los analistas. Entre esas acciones, elegimos empresas que tienen un historial de dividendos relativamente estable; sin secuestro, muchas de las empresas de la registro no tienen un historial consistente de suscripción de dividendos correcto a sus rendimientos excepcionalmente altos. Dejaron de retribuir dividendos o los redujeron en 2020 correcto a la pandemia o porque enfrentaban dificultades financieras. Las acciones están clasificadas en orden pino de su potencial alcista, al 12 de agosto.
Asimismo hemos mencionado el sentimiento de los fondos de cobertura para cada energía utilizando la cojín de datos del primer trimestre de 2024 de Insider Monkey. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que se amontonan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos aventajar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La táctica de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su índice de narración en 150 puntos porcentuales. (Ver más detalles aquí).
Un farmacéutico comenta con un cliente los beneficios para la sanidad de un medicamento recetado.
Alianza de Walgreens Boots, Inc. (NASDAQ:WBA)
Potencial alcista al 12 de agosto: 34,02 %
Rentabilidad por dividendo al 12 de agosto: 9,80%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) es un holding minorista multinacional estadounidense que posee y opera cadenas de farmacias minoristas y otras empresas de fabricación y distribución farmacéutica. La empresa enfrentó un importante revés a principios de 2024 cuando tuvo que aminorar su dividendo, poniendo fin a una ráfaga de 47 abriles de crecimiento constante. Esta intrepidez se tomó para conservar efectivo para respaldar iniciativas de crecimiento y robustecer su recuento. Como resultado, la energía cayó a nuevos mínimos de en torno a de $ 10,68 por energía y ha disminuido más del 60% en lo que va de año.
A pesar de los recientes reveses, Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) está trabajando para recuperar sus pérdidas. El nuevo director ejecutante ha anunciado planes para cerrar varias tiendas de bajo rendimiento y aminorar su enfoque en negocios de atención primaria. Encima de estos cierres, la empresa pretende implementar un plan de energía para farmacias minoristas en EE. UU. para mejorar las experiencias de los clientes y los pacientes en varios canales. Asimismo racionalizará su cartera de atención médica en EE. UU. y alineará sus operaciones de laboratorio y atención médica en EE. UU. para mejorar las capacidades del mercado.
Ariel Investments incluso destacó esto en su carta a los inversores del primer trimestre de 2024. Esto es lo que la empresa tiene para asegurar sobre WBA:
“Alternativamente, varias posiciones pesaron sobre el rendimiento. Las acciones del cámara de farmacias minoristas, Alianza de botas Walgreens, Inc. (NASDAQ:WBA), se redujo durante el período correcto a las difíciles condiciones macroeconómicas y de consumo, los problemas operativos en curso y un retazo significativo en el dividendo que pesaron sobre las acciones. Para afrontar estos mínimos de rendimiento, el nuevo director ejecutante de WBA está reconstruyendo el equipo de encargo de la empresa con líderes que tienen una experiencia significativa en servicios de atención médica. Mientras tanto, WBA continúa ejecutando sus iniciativas de parquedad de costos para optimizar la rentabilidad y está utilizando el exceso de hacienda para priorizar la sostenibilidad de sus operaciones y recuento normal. A mediano plazo, esperamos una recalificación de las acciones a medida que el nuevo equipo ejecutante gane credibilidad, los márgenes y el flujo de efectivo fugado muestren signos de mejoría y la empresa se desapalanque. Las acciones de WBA se cotizan actualmente con un descuento significativo respecto de nuestra estimación del valía de mercado privado”.
La pregunta secreto es si estas estrategias están beneficiando a Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA). El mensaje de ganancias del tercer trimestre fiscal de 2024 mostró que la compañía se enfrenta a un entorno operante difícil, con presiones constantes sobre los consumidores estadounidenses y una dinámica nuevo del mercado que afecta negativamente a los márgenes de las farmacias. Sin secuestro, la compañía informó de unos ingresos de 35.400 millones de dólares, un aumento del 2,6% respecto al año mencionado y mejor de lo esperado. Su posición de caja incluso fue sólida, con 605 millones de dólares en flujo de caja operante y 334 millones de dólares en flujo de caja fugado, lo que refleja un aumento de 778 millones de dólares respecto al año mencionado. A pesar de estos aspectos positivos, los negativos superan a los positivos, lo que ha llevado a la empresa a deducir sus previsiones por segunda vez este año, lo que ha suscitado preocupación entre los inversores.
Dicho esto, hay señales esperanzadoras con el nuevo CEO y las medidas implementadas, aunque pueden tardar un tiempo en mostrar resultados. Encima, el flujo de caja de la empresa indica una perspectiva prometedora para los dividendos, que podrían hallarse respaldados aún más por los esfuerzos de reducción de costos. Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) ofrece actualmente un dividendo trimestral de $0,25 por energía y tiene un rendimiento de dividendo del 9,80%, a 12 de agosto.
Al pestillo del primer trimestre de 2024, 41 fondos de cobertura de la cojín de datos de Insider Monkey tenían participaciones en Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA), frente a los 31 del trimestre mencionado. El valía total de estas participaciones supera los 715 millones de dólares.
WBA normal ocupa el cuarto circunscripción en nuestra registro de las mejores acciones con dividendos con un rendimiento superior al 9 %. Si perfectamente reconocemos el potencial de WBA como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones con dividendos profundamente infravaloradas tienen veterano potencial de suscitar mayores rendimientos y hacerlo en un plazo más corto. Si está buscando una energía con dividendos profundamente infravalorada que sea más prometedora que WBA pero que se cotice a menos de 7 veces sus ganancias y tenga un rendimiento cercano al 10 %, consulte nuestro mensaje sobre la acciones con dividendos muy baratos.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.