Por más de 128 abriles, el icónico Promedio industrial de Dow Jones(Djindices: ^dji) ha servido como el barómetro de “lozanía” de Wall Street. Aunque comenzó como un índice industrial dominado por acciones con 12 miembros en mayo de 1896, está compuesto por 30 compañías multinacionales en gran medida diversas hoy.
Mientras que los 30 componentes del Dow comparten rasgos similares, como ser probado por el tiempo y poseer ventajas competitivas admisiblemente definidas, la perspectiva de estas empresas predominantemente de marca difiere enormemente.
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A medida que avanzamos en torno a el mes más corto del año, dos magníficas acciones de Dow se destacan por todas las razones correctas y los inversores pueden comprar con confianza, mientras que otra se afirma con el montaje de vientos en contra.
Con la mayoría de Wall Street centrado en las acciones tecnológicas de parada crecimiento y cualquier cosa que tenga que ver con la inteligencia fabricado (IA), el mejor valía en el Dow en febrero podría ser un gigantesco de telecomunicaciones incondicional Comunicaciones de Verizon(NYSE: VZ).
Si admisiblemente el mercado alcista de Wall Street ha estado estirando sus piernas durante más de dos abriles, las acciones de Verizon han caído un 26% durante el período de tres abriles (sin incluir dividendos). Es probable que este bajo rendimiento bruto tenga que ver con el agresivo ciclo de tasas de tasas de la Reserva Federal que comenzó en marzo de 2022. Las empresas que tienen muchas deudas en su arqueo genérico, como grandes telecomunicaciones, pueden ver que sus costos de servicio de la deuda aumentan y la flexibilidad financiera ceñido como las tasas suben.
Pero lo que los inversores podrían producirse por parada es que el arqueo de Verizon ha mejorado constantemente en los últimos abriles. Cuando 2022 llegó a su fin, la compañía estaba cargando cerca de de más de $ 130 mil millones en deuda no garantizada y tenía una relación de deuda no asegurada-ebitda (ganancias ayer de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 2.7. Al vallado de 2024, su deuda no garantizada había caído por debajo de $ 118 mil millones y su relación deuda a ajustada-ebitda no garantizada es ahora 2.3. La flexibilidad financiera de Verizon está mejorando, y su rendimiento de dividendos de casi el 7% no va a ninguna parte.
Las inversiones en curso para expandir el efecto de su servicio inalámbrico 5G asimismo están dando sus frutos. Los ingresos por servicios inalámbricos han crecido durante 18 trimestres consecutivos, con el robusto poder de precios de Verizon jugando un papel secreto.
Pero el héroe no obligado para Verizon podría ser su segmento de costado ancha. Aunque la costado ancha no es la historia de parada crecimiento que fue cuando comenzó este siglo, es un productor constante del flujo de caja activo y puede atraer a los usuarios a agrupar sus servicios. Las conexiones totales de costado ancha de Verizon aumentaron un 15% en 2024 al ideal de 12.3 millones.
Por postrer, la valoración de Verizon lo convierte en una operación obvia en febrero. En medio de un mercado de títulos históricamente caro, los inversores pueden acopiar acciones de Verizon por solo 8 veces las ganancias de pronóstico por bono (EPS) en 2026.
Fuente de la imagen: Coca-Nalgas.
La segunda bono de Dow Jones Industrial Promedio que se puede comprar con confianza este mes no es otra que el consumo Staples Colossus Coca-cola(NYSE: KO).
Aunque los accionistas de Coca-Nalgas han trillado su valía de inversión en un valía en un 4% durante el período de dos abriles, esta fruto palidece en comparación con el rendimiento del 36% del Dow en el mismo período de tiempo. Este bajo rendimiento puede expresarse por Coca-Nalgas como una compañía madura y de crecimiento más calmoso que ha quedado en segundo plano a las acciones de IA y las nubes de parada planeo.
Sin confiscación, con el S&P 500La relación de precio a ganancias (P/E) de Shiller alcanza su tercer nivel más parada (casi 39) durante un mercado alcista, cuando se probó 154 abriles, existencias históricamente económicas y de consumo probadas por tiempo como Coca-Nalgas tener su momento para sobresalir.
Lo que Coca-Nalgas aporta a la mesa para sus accionistas es la consistencia. Tiene operaciones continuas en todos los países, excepto en Corea del Ideal, Cuba y Rusia, y ha sido la marca más elegida de los estantes minoristas durante 12 abriles consecutivos, basado en el estudio anual de “huella de marca” de Kantar. Coca-Nalgas está encontrando formas de mover la manilla de crecimiento orgánico en los mercados emergentes, al tiempo que permite su poder de fijación de precios estupendo para hacer el trabajo pesado en los países desarrollados.
El marketing de primer nivel es otra razón por la que Coca-Nalgas ha sido una inversión tan sólida en roca que albarca varias décadas. Se base en los canales digitales y la IA para adaptar los mensajes para el conocido más imberbe, y se está apoyando en su rica historia y sus embajadores de marca para cruzar lagunas generacionales y comprometerse con consumidores más maduros. La jugada de 62 abriles (y contando) de la compañía aumenta los aumentos de dividendos consecutivos deja en claro que esta táctica de marketing está funcionando.
Para completar las cosas, Coca-Nalgas Stock es una ganga relativa. Su relación P/E de 21.4 representa un descuento del 8% en su múltiplo P/E promedio de P/E en la última media decenio.
En el otro extremo del espectro, los inversores de componentes One Dow serían prudentes para evitar en febrero es una de las nuevas incorporaciones a este índice de años sin años, Nvidia(NASDAQ: NVDA).
Los inversores no tienen que cavar demasiado para comprender por qué Nvidia ganó más de $ 3 billones en valía de mercado en menos de dos abriles. Las unidades de procesamiento de gráficos Hopper (H100) de la compañía (GPU) y la construcción de GPU Blackwell de próxima procreación son los cerebros que alimentan centros de datos AI Enterprise, alimentan soluciones generativas de IA y facilitan la capacitación de modelos de idiomas grandes (LLM).
Si admisiblemente Nvidia se ha beneficiario sin duda de la escasez de AI-GPU y la abrumadora demanda de su hardware de IA, hay razones para creer que su subida parabólica no será sostenible.
El vistoso mengua de las acciones de IA experimentadas el 27 de enero, poco luego de que el chatbot de código descubierto de Deepseek hizo su primicia, proporciona un ejemplo consumado de la fragilidad del avance de Nvidia. El potencial para que Deepseek desarrolle y capacite a un chatbot capaz que utilice chips Nvidia menos potentes es un recordatorio necesario para la comunidad de inversiones que la mayoría de las empresas aún no han optimizado sus soluciones de IA y carecen de un plan de gozne admisiblemente definido de cómo lo harán. entonces. Cada innovación de próxima cosa durante tres décadas ha indispensable tiempo para pensar, y es poco probable que la inteligencia fabricado sea la excepción.
La competencia plantea una seria amenaza para Nvidia asimismo. Aunque la mayoría de los inversores se centran en competidores externos directos, la viejo preocupación para Nvidia es que muchos de sus principales clientes por ventas netas están desarrollando internos internos internos. Incluso si estas GPU son más lentas que la tolva y Blackwell, serán considerablemente más baratos y más fácilmente accesibles. En esquema, esta competencia interna puede costarle a Nvidia Valuable Data Center Efectivo Estate, y es casi seguro que eliminará la escasez de AI-GPU que alimentó su potencia de precios y aumentó su beneficio bruto.
El entorno regulatorio siquiera ayuda a Nvidia a salir. La oficina Biden restringió las exportaciones de chips de IA de ingreso potencia y equipos relacionados con la IA durante tres abriles consecutivos. Mientras tanto, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca comienza con aranceles para China, la amenaza de aranceles para los fabricantes de chips extranjeros y un enfoque proteccionista para la tecnología de IA.
Finalmente, la valoración de Nvidia es una preocupación. Sus acciones superaron un múltiplo de precio a ventas de más de 40 el verano pasado, lo que es consistente con un nivel que han explotado burbujas anteriores.
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Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda nvidia. The Motley Fool recomienda las comunicaciones de Verizon. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Magníficas acciones de Dow que puede comprar con confianza en febrero, y 1 para evitar fue publicado originalmente por Motley Fool
