Los inversores deberían prestar mucha atención a las operaciones realizadas por Steven Cohen. Point72 se encuentra entre los 15 principales fondos de cobertura en términos de beneficios netos desde su creación, según LCH Investments. Dicho esto, las operaciones anteriores se realizaron en el tercer trimestre, que finalizó en septiembre. Entonces, esto es lo que los inversores necesitan conocer sobre Nvidia y Apple ahora.
Nvidia es la cojín del auge de la inteligencia industrial (IA). La mayoría de los inversores probablemente sepan que las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia se utilizan para acelerar las cargas de trabajo de los centros de datos, como entrenar modelos de enseñanza obligatorio y ejecutar aplicaciones de inteligencia industrial. De hecho, la empresa tiene más del 80% de cuota de mercado en aceleradores de IA, según varios analistas.
Lo que quizás los inversores no sepan es que el dominio de Nvidia en el mercado de aceleradores de IA se podio no sólo en el rendimiento superior de sus chips, sino adicionalmente en el repercusión de su plataforma de software CUDA. CUDA incluye cientos de bibliotecas de códigos y modelos previamente entrenados que agilizan el avance de aplicaciones de IA en casos de uso que van desde sistemas de recomendación hasta robots autónomos.
Eso significa que los competidores que busquen exceder el dominio de Nvidia necesitarán más que chips rápidos. Encima necesitarán crear un ecosistema de avance de software sólido que rivalice con CUDA. Pero es más ligera decirlo que hacerlo. Nvidia ha estado desarrollando su plataforma CUDA durante casi dos décadas. En consecuencia, la empresa está aceptablemente posicionada para amparar su liderazgo en el mercado de aceleradores de IA.
Nvidia informó resultados financieros excepcionales en el tercer trimestre del año fiscal 2025. Las ventas aumentaron un 94 % a 35 mil millones de dólares y los ingresos netos no GAAP aumentaron un 103 % a 0,81 dólares por bono diluida. Ese fue el sexto trimestre consecutivo en el que Nvidia informó un crecimiento de ganancias de tres dígitos.
De cara al futuro, Wall Street dilación que las ganancias ajustadas aumenten un 50% en los próximos 12 meses, lo que hace que la valoración coetáneo de 54 veces las ganancias ajustadas parezca relativamente permuta. Los posibles inversores pueden comprar una pequeña posición con confianza hoy. Creo que la mayoría de los analistas que siguen a Nvidia estarían de acuerdo. La bono tiene un precio objetivo medio de 175 dólares por bono, lo que implica un aumento del 25% respecto al precio coetáneo de la bono de 140 dólares.
Apple tiene una preeminencia competitiva esencia en la autoridad de marca, que en sí misma es la cojín del poder de fijación de precios. Por ejemplo, el iPhone promedio se vendió por más de $900 en el tercer trimestre, mientras que el promedio Samsung El teléfono Android se vendió por menos de 300 dólares. Es importante destacar que Apple es el líder del mercado en ventas de teléfonos inteligentes y ocupa el segundo ocupación en envíos de teléfonos inteligentes, según Counterpoint Research.
Apple adicionalmente tiene una válido posición competitiva en otros sectores verticales de electrónica de consumo. La compañía ocupa el cuarto ocupación en envíos de computadoras personales (PC), el primero en envíos de relojes inteligentes y el primero en envíos de tabletas. Si aceptablemente Apple monetiza a los consumidores con dispositivos, adicionalmente obtiene un corrido beneficio de ingresos al aplaudir servicios adyacentes como descargas de App Store, almacenamiento de iCloud y Apple Pay, así como suscripciones como Apple TV+.
Apple es un actor importante en varios de esos mercados de servicios. Por ejemplo, la App Store es la tienda de aplicaciones móviles mejor clasificada por ingresos y sus ventas están creciendo más rápido que las del competidor más cercano. AlfabetoTienda Google Play. Por otra parte, Apple Pay es la billetera móvil en tienda más popular entre los consumidores estadounidenses.
Apple informó resultados financieros decentes en el cuarto trimestre del año fiscal 2024, que finalizó en septiembre, superando por poco las estimaciones en los resultados. Las ventas totales aumentaron un 6% a 95.000 millones de dólares, y los ingresos en las dos categorías de productos más importantes (iPhone y servicios) aumentaron un 6% y un 12%, respectivamente. Mientras tanto, las ganancias no GAAP aumentaron un 12% a 1,64 dólares por bono diluida.
De cara al futuro, Wall Street dilación que las ganancias ajustadas de Apple aumenten un 10% en los próximos 12 meses. Ese pronóstico de consenso hace que la valoración coetáneo de 36 veces las ganancias ajustadas parezca muy costosa. Esas cifras le dan a Apple una relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) de 3,6, lo que hace que las acciones sean mucho más caras que las de Nvidia, que tiene una relación PEG adaptado por encima de 1.
Por esa razón, creo que los posibles inversores deberían evitar Apple ahora mismo, y los accionistas actuales deberían considerar recortar grandes posiciones.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la comité directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine tiene puestos en Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Apple y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Acciones de Nvidia frente a acciones de Apple: los multimillonarios compran una y venden la otra fue publicado originalmente por The Motley Fool
