Estamos entrando en lo que se espera sea otra temporada salvaje de ganancias tecnológicas, y puedes apostar que la IA estará al frente y al centro. Y si hay una empresa a la que todo el mundo está mirando, es Nvidia (NVDA).
Las acciones del gigante de los chips subieron más del 16% en el último mes, y actualmente están en camino de desbancar a Apple como la mayor empresa que cotiza en bolsa por capitalización de mercado.
El salto se produce después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijera que la demanda del próximo chip Blackwell de la compañía es “una locura” durante una entrevista con CNBC el 3 de octubre. Desde entonces, las acciones de Nvidia han subido aproximadamente un 18%, alcanzando un máximo de 130 dólares. Pero los informes de que la administración Biden establecerá un límite en la cantidad de chips de IA que pueden enviarse a ciertos países suspendieron el repunte el martes antes de recuperar algo de terreno el miércoles.
El increíble desempeño de las acciones de Nvidia y el aumento meteórico de las ventas de centros de datos durante el último año han puesto a la compañía en una posición difícil para su próximo anuncio de ganancias, que aún no ha programado oficialmente.
En el tercer trimestre fiscal de 2024 de la compañía, los ingresos generales se dispararon un 206 % a 18.1 mil millones de dólares, mientras que los ingresos del centro de datos aumentaron un enorme 279 % a 14.5 mil millones de dólares. Y si bien Nvidia no enfrenta una disminución en sus ingresos, es probable que su crecimiento se desacelere en comparación con el mismo período del año pasado, lo que podría asustar a los inversores.
¿No me crees? Solo eche un vistazo a lo que sucedió después de que la compañía anunciara sus ganancias del segundo trimestre en agosto. Si bien la compañía superó los ingresos y las ganancias por acción, con los ingresos del centro de datos aumentando un 154 % año tras año a 26.300 millones de dólares, las acciones de Nvidia aún cayeron más de un 6 % inmediatamente después del anuncio. Fue necesario más de un mes para que el precio de las acciones de la empresa se recuperara.
El comercio de IA tampoco ha levantado todos los barcos. Las acciones de Broadcom (AVGO) subieron un 59% en lo que va del año, superando al S&P 500 (GSPC) en general, que subió un 21%. Qualcomm (QCOM) subió un 19% y AMD (AMD) añadió sólo un 6% al precio de sus acciones. Mientras tanto, Intel (INTC) cayó un sorprendente 55%.
Broadcom se beneficia de su participación en la infraestructura de IA, conexión de servidores y similares, mientras que Qualcomm es visto como un beneficiario potencial del crecimiento de la IA en dispositivos a través de teléfonos inteligentes y PC con IA. AMD se enfrenta a Nvidia y sirve como alternativa tanto en precio como en disponibilidad.
Luego está Intel, que está luchando en medio de su enorme esfuerzo de recuperación que incluye desarrollar sus capacidades de fabricación de chips de terceros, así como intentar alcanzar a Nvidia y AMD en el espacio de procesadores de IA.
Pero Nvidia sigue siendo la estrella indiscutible del espectáculo en esta temporada de resultados. Los inversores buscarán señales de gasto continuo en IA por parte de hiperescaladores como Microsoft (MSFT), Google (GOOG, GOOGL), Meta (META) y Amazon (AMZN), que representan una gran parte de las ventas de IA, para tener una idea. de qué tan bien se están vendiendo los chips Nvidia.
También observarán el desempeño de otras compañías de chips este trimestre antes del anuncio de Nvidia, que tiende a ser mucho más tarde en el ciclo de ganancias que sus contemporáneos.
De manera similar, Wall Street estará atento a información sobre el lanzamiento de Blackwell de Nvidia y si la compañía enfrenta alguna restricción de suministro como lo hizo con sus chips Hopper. De cualquier manera, serán unas semanas salvajes. Abróchate el cinturón.
Envíe un correo electrónico a Daniel Howley a dhowley@yahoofinance.com. Síguelo en Twitter en OBf" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:@DanielHowley;cpos:16;pos:1;elm:context_link;itc:0;sec:content-canvas" class="link ">@DanielHowley.
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