Mientras que mucha familia todavía posee Manzana (NASDAQ: AAPL) Stock, creo que es hora de dejarlo ir. La movimiento ha sido un desempeño astral en la última decenio, pero todas sus ganancias recientes se han correcto a que los inversores piden las acciones, en oportunidad del desempeño comercial verdadero.
Apple produjo algunos cuartos muy deslucidos durante los últimos tres abriles, y no hay indicios de ningún crecimiento en el horizonte. Como resultado, es solo cuestión de tiempo antaño de que el mercado se corrija y envíe a Apple a un nivel de precios más bastante.
Apple no necesita entrada. Es una de las marcas tecnológicas más populares a nivel mundial, pero especialmente en los EE. UU., El ecosistema de productos que creó es insuperable y capturó a muchos usuarios.
Sin requisa, Apple parece estar obsoleto en una de las razas tecnológicas más importantes hasta ahora: la inteligencia químico. Una gran parte de los ingresos de Apple proviene de iPhones, y su característica de IA, la inteligencia de Apple, deja mucho que desear en comparación con sus competidores de Android. Esto fue evidente en su año fiscal del primer trimestre 2025, que terminó el 28 de diciembre de 2024. El Q1 de Apple alpargata el trimestre de asueto más importante, cuando la mayoría de los iPhones se venden. Si las ventas de iPhone se dispararon en el primer trimestre, entonces está claro que el postrero emanación fue exitoso. Si se mantuvieron planos, entonces es evidente que el teléfono no trajo falta nuevo a la mesa.
Usando esta medida, es seguro opinar que Apple positivamente no ha movido la saeta en algún tiempo.
Año
Ingresos para iPhone
2024
$ 69.1 mil millones
2023
$ 69.7 mil millones
2022
$ 65.8 mil millones
2021
$ 71.6 mil millones
2020
$ 65.6 mil millones
Fuente de datos: Apple.
En un desliz de cinco abriles, los ingresos de Apple iPhone positivamente no han ido a ninguna parte. Esto empeora cuando tiene en cuenta la inflación, ya que los $ 65.6 mil millones en ventas de iPhone durante el trimestre de asueto en 2020 es equivalente a $ 79.5 mil millones en 2024 dólares.
Entonces, sobre una colchoneta ajustada por la inflación, las ventas de iPhone disminuyen en los últimos cinco abriles. Con las ventas de iPhone que representan el 56% de las ventas, esta no es una buena señal para Apple.
En común, los ingresos de Apple aumentaron un 4% año tras año, pero gracias a las mejoras de eficiencia, sus ganancias por movimiento (EPS) aumentaron un 10%. Esto muestra que a pesar de que Apple no tiene crecimiento, la gobierno está haciendo un gran trabajo maximizando su rentabilidad.
Sin requisa, ese tipo de crecimiento es esencialmente promedio del mercado, por lo que las acciones deberían comerciar más o menos de lo que hace el mercado más amplio.
Si proporcionadamente el desempeño financiero de Apple es esencialmente promedio del mercado, sus acciones están valoradas como la de la próxima compañía de crecimiento más vasto.
Las acciones de Apple cotizan por 36 veces las ganancias finales y 31 veces las ganancias cerca de delante.
Datos de relación AAPL PE por yCharts. PE = precio a ganancias.
Comparado con el S&P 500que cotiza por 25.5 veces las ganancias finales y 22.3 veces las ganancias cerca de delante, Apple tiene una prima de más o menos del 40% en comparación con el mercado.
Ahora, compraré la concepto de que Apple debería ordenar una prima correcto a su increíble valía de marca, pero el 40% es una prima demasiado ingreso para el valía de la marca.
Hay inversiones mucho más atractivas que Apple, ya que múltiples compañías intercambian un precio más módico y tienen un crecimiento más resistente que Apple. Aquí hay solo algunos:
Compañía
P/E punta
Crecimiento de EPS diluido en el postrero cuarto
Nvidia
26.2
111%
Semiconductor de Taiwán
22.2
54%
Meta plataforma
27.6
52%
Salesforce
30.2
35%
Alfabeto
22.4
21%
Asml
29.4
30%
Fuente de datos: YCharts.
Todas estas son opciones de inversión mucho más atractivas que Apple y representan el crecimiento a un precio bastante.
Como punto de pestillo final, si posee un fondo de índice S&P 500, entonces ya tiene casi el 7% del fondo en acciones de Apple. Esa es una ponderación significativa ya, y una viejo exposición a una empresa que no está presentando resultados espectaculares no es una organización de inversión sabia.
Hay demasiadas otras empresas prometedoras para perder el tiempo con Apple como una tenencia individual. Como resultado, creo que es hora de tener lugar del stock de Apple y centrarse en áreas más prometedoras.
¿Alguna vez has sentido que te perdiste el corveta al comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.
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En este momento, estamos emitiendo alertas “Double Down” para tres compañías increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta pronto.
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Randi Zuckerberg, ex director de ampliación del mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la Sociedad Directiva de Motley Fool’s. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Sociedad Directiva de Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en ASML, Alphabet, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool tiene posiciones y recomienda ASML, alfabeto, manzana, meta plataformas, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Es hora de traicionar acciones de Apple. He aquí por qué. fue publicado originalmente por The Motley Fool
